营业收入（元）

1,277,793,984.80

25.10%

3,450,942,555.04

9.81%

归属于上市公司股东的净利润（元）

559,003,627.88

13.66%

2,026,734,935.99

67.32%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）

540,400,483.17

9.92%

2,013,736,712.97

67.08%

经营活动产生的现金流量净额（元）

—

—

445,458,477.44

918.03%

基本每股收益（元/股）

0.38

13.66%

1.38

67.32%

稀释每股收益（元/股）

0.38

13.66%

1.38

67.32%

加权平均净资产收益率

2.84%

增加0.07个百分点

10.45%

增加3.55个百分点

本报告期末

上年度末

本报告期末比上年度末增减

总资产（元）

39,687,382,344.20

36,594,695,757.77

8.45%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）

20,021,701,754.26

18,687,232,720.06

7.14%

非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）

-477,879.81

-239,583.89

主要是非流动资产处置损益。

计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）

1,223,310.74

4,652,565.14

主要是政府补助。

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

5,757,230.86

5,997,138.23

主要是收购公司投资成本小于可辨认净资产公允价值的份额。

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

-1,469,476.72

-7,684,124.77

主要是其他与生产经营无关的收支净额。

其他符合非经常性损益定义的损益项目

13,526,363.66

11,670,528.20

主要是收购联营企业，原持股部分账面价值与公允价值价差。

减：所得税影响额

-243,392.21

439,217.86

少数股东权益影响额（税后）

199,796.23

959,082.03

合计

18,603,144.71

12,998,223.02

--

应收票据

 484,400.87 

 85,080.00 

 399,320.87 

469.35%

主要是报告期并购控股子公司所致。

应收款项融资

 450,704.42 

 129,780.57 

 320,923.85 

247.28%

主要是报告期并购控股子公司所致。

其他应收款

 321,028,946.45 

 43,342,240.98 

 277,686,705.47 

640.68%

主要是报告期内应收股利增加所致。

其他流动资产

 440,109,700.71 

 290,000,931.18 

 150,108,769.53 

51.76%

主要是预缴企业所得税增加所致。

使用权资产

 209,385,248.51 

 76,573,245.08 

 132,812,003.43 

173.44%

主要是报告期并购控股子公司所致。

开发支出

 -   

 84,147.72 

 -84,147.72 

-100.00%

主要是报告期结转无形资产所致。

短期借款

 2,614,849,308.13 

 1,254,457,488.43

 1,360,391,819.70 

108.44%

主要是公司经营发展及资金管理需求所致，属于阶段性财务安排。

应付票据

 41,812,781.36 

 10,354,495.79 

 31,458,285.57 

303.81%

主要是报告期开具的银行承兑汇票增加所致。

其他应付款

 692,460,416.44 

 503,179,809.49 

 189,280,606.95 

37.62%

主要是报告期待支付股权转让款增加所致。

一年内到期的非流动负债

 2,348,329,298.40

 1,513,949,418.08

 834,379,880.32 

55.11%

主要是报告期内公司债根据其到期日及流动性重分类到一年内到期的非流动负债。

应付债券

 499,793,132.60 

 1,999,623,681.88

 -1,499,830,549.28 

-75.01%

主要是报告期内公司债根据其到期日及流动性重分类到一年内到期的非流动负债及新发行中期票据所致。

租赁负债

 200,507,982.75 

 64,088,999.35 

 136,418,983.40 

212.86% 

主要是报告期并购控股子公司所致。

长期应付款

 103,122,315.76 

 2,520,727.24 

 100,601,588.52 

3,990.97% 

主要是报告期并购控股子公司所致。

库存股

 -   

 53,243,345.97 

 -53,243,345.97 

-100.00% 

主要是报告期注销库存股所致

专项储备

 15,996,673.70 

 11,895,308.45 

 4,101,365.25 

34.48% 

主要是报告期内安全生产费计提所致。

利润表项目

本期发生额

上期发生额

增减变动额

增减变动率

变动原因说明

其他收益

 35,296,035.80 

 24,933,484.02 

 10,362,551.78 

41.56% 

主要是计入当期损益的政府补助增加所致。

投资收益

 1,778,822,977.83 

 1,141,848,261.69

 636,974,716.14 

55.78% 

主要是报告期内对联营企业投资收益增加。

信用减值损失

 -60,776,719.12 

 -34,465,121.00 

 -26,311,598.12 

-76.34% 

主要是应收账款计提减值损失增加所致。

资产减值损失

 119,043.38 

 -330,260.74 

 449,304.12 

136.05% 

主要是合同资产计提减值损失减少所致。

资产处置收益

 285,611.17 

 204,934.09 

 80,677.08 

39.37% 

主要是报告期内固定资产等非流动资产处置收益增加所致。

营业外收入

 10,213,474.87 

 5,797,779.67 

 4,415,695.20 

76.16% 

主要是报告期内收购子公司投资成本小于可辨认净资产公允价值的份额。

营业外支出

 12,409,782.58 

 8,451,658.11 

 3,958,124.47 

46.83% 

主要是报告期内与生产经营无关的支出增加所致。

所得税费用

 109,513,173.81 

 67,308,782.66 

 42,204,391.15 

62.70% 

主要是子公司利润总额增加，带动所得税费用增加。

少数股东损益

 30,646,949.04 

 2,693,107.33 

 27,953,841.71 

1,037.98% 

主要是报告期内控股子公司利润变动所致。

现金流量表项目

本期发生额

上期发生额

增减变动额

增减变动率

变动原因说明

经营活动产生的现金流量净额

 445,458,477.44 

 -54,454,791.24 

 499,913,268.68 

918.03% 

主要是报告期内购买商品、接受劳务支付的现金减少。

筹资活动产生的现金流量净额

 52,445,616.65 

 779,251,163.45 

 -726,805,546.80 

-93.27% 

主要是报告期内偿还债务所支付的现金增加所致。

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称

股东性质

持股比例

持股数量

持有有限售条件的股份数量

质押、标记或冻结情况

股份状态

数量

中山投资控股集团有限公司

国有法人

43.95%

645,122,639

216,763,137

不适用

0

中国中信金融资产管理股份有限公司

国有法人

8.09%

118,671,633

0

不适用

0

利安人寿保险股份有限公司－利安洮源两全保险（分红型）

其他

5.03%

73,755,567

0

不适用

0

利安人寿保险股份有限公司－自有资金

其他

2.93%

43,000,022

0

不适用

0

中国建设银行股份有限公司－前海开源公用事业行业股票型证券投资基金

其他

1.09%

16,031,398

0

不适用

0

中山市古镇自来水安装工程有限公司

境内非国有法人

0.86%

12,603,546

0

质押

12,600,000

香港中央结算有限公司

境外法人

0.76%

11,159,500

0

不适用

0

王鑫

境内自然人

0.70%

10,240,000

0

不适用

0

袁河

境内自然人

0.64%

9,371,982

0

不适用

0

汤政霖

境内自然人

0.49%

7,168,316

0

不适用

0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）

股东名称

持有无限售条件股份数量

股份种类及数量

股份种类

数量

中山投资控股集团有限公司

428,359,502

人民币普通股

428,359,502

中国中信金融资产管理股份有限公司

118,671,633

人民币普通股

118,671,633

利安人寿保险股份有限公司－利安洮源两全保险（分红型）

73,755,567

人民币普通股

73,755,567

利安人寿保险股份有限公司－自有资金

43,000,022

人民币普通股

43,000,022

中国建设银行股份有限公司－前海开源公用事业行业股票型证券投资基金

16,031,398

人民币普通股

16,031,398

中山市古镇自来水安装工程有限公司

12,603,546

人民币普通股

12,603,546

香港中央结算有限公司

11,159,500

人民币普通股

11,159,500

王鑫

10,240,000

人民币普通股

10,240,000

袁河

9,371,982

人民币普通股

9,371,982

汤政霖

7,168,316

人民币普通股

7,168,316

上述股东关联关系或一致行动的说明

利安人寿保险股份有限公司－利安洮源两全保险（分红型）及利安人寿保险股份有限公司－自有资金为同一控制下一致行动人。除以上情况外，公司无法判断前十大股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情况说明

1.公司股东王鑫通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份10,240,000股。

2.公司股东袁河除通过普通证券账户持有8,873,082股外，还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有498,900股，实际合计持有9,371,982股。

流动资产：

货币资金

1,643,893,532.09

1,716,524,475.49

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产

衍生金融资产

应收票据

484,400.87

85,080.00

应收账款

2,531,763,186.39

1,982,417,564.09

应收款项融资

450,704.42

129,780.57

预付款项

57,314,980.18

44,391,170.91

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

其他应收款

321,028,946.45

43,342,240.98

其中：应收利息

应收股利

226,852,953.13

买入返售金融资产

存货

106,275,444.30

84,142,450.80

其中：数据资源

合同资产

1,571,097,071.28

1,636,291,778.98

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

440,109,700.71

290,000,931.18

流动资产合计

6,672,417,966.69

5,797,325,473.00

非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资

其他债权投资

长期应收款

长期股权投资

17,806,028,983.73

16,677,841,479.84

其他权益工具投资

6,438,150.00

6,864,472.00

其他非流动金融资产

投资性房地产

815,136,808.45

854,021,836.89

固定资产

5,610,699,643.64

4,939,134,030.44

在建工程

1,078,851,355.93

962,543,147.73

生产性生物资产

油气资产

使用权资产

209,385,248.51

76,573,245.08

无形资产

4,231,627,315.12

4,225,423,611.18

其中：数据资源

512,015.63

开发支出

84,147.72

其中：数据资源

商誉

27,084,731.78

24,369,127.23

长期待摊费用

114,895,196.89

123,137,894.65

递延所得税资产

217,902,711.88

174,472,525.37

其他非流动资产

2,896,914,231.58

2,732,904,766.64

非流动资产合计

33,014,964,377.51

30,797,370,284.77

资产总计

39,687,382,344.20

36,594,695,757.77

流动负债：

短期借款

2,614,849,308.13

1,254,457,488.43

向中央银行借款

拆入资金

交易性金融负债

衍生金融负债

应付票据

41,812,781.36

10,354,495.79

应付账款

2,843,909,372.30

2,967,294,314.24

预收款项

2,333,614.35

2,120,308.18

合同负债

1,255,028,246.60

1,172,191,433.16

卖出回购金融资产款

吸收存款及同业存放

代理买卖证券款

代理承销证券款

应付职工薪酬

297,299,066.12

295,481,093.48

应交税费

100,443,144.41

92,997,620.27

其他应付款

692,460,416.44

503,179,809.49

其中：应付利息

应付股利

83,800,025.55

74,653,930.28

应付手续费及佣金

应付分保账款

持有待售负债

一年内到期的非流动负债

2,348,329,298.40

1,513,949,418.08

其他流动负债

1,635,149,417.81

1,622,738,678.74

流动负债合计

11,831,614,665.92

9,434,764,659.86

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款

5,838,682,723.81

5,284,602,687.78

应付债券

499,793,132.60

1,999,623,681.88

其中：优先股

永续债

租赁负债

200,507,982.75

64,088,999.35

长期应付款

103,122,315.76

2,520,727.24

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益

187,559,807.62

186,128,328.94

递延所得税负债

169,816,772.08

147,269,822.42

其他非流动负债

200,848,219.85

201,811,381.00

非流动负债合计

7,200,330,954.47

7,886,045,628.61

负债合计

19,031,945,620.39

17,320,810,288.47

所有者权益：

股本

1,467,731,130.00

1,475,111,351.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积

1,734,595,143.57

1,816,267,605.74

减：库存股

0.00

53,243,345.97

其他综合收益

886,353,876.37

981,835,321.16

专项储备

15,996,673.70

11,895,308.45

盈余公积

773,395,307.19

773,395,307.19

一般风险准备

未分配利润

15,143,629,623.43

13,681,971,172.49

归属于母公司所有者权益合计

20,021,701,754.26

18,687,232,720.06

少数股东权益

633,734,969.55

586,652,749.24

所有者权益合计

20,655,436,723.81

19,273,885,469.30

负债和所有者权益总计

39,687,382,344.20

36,594,695,757.77

一、营业总收入

3,450,942,555.04

3,142,663,530.81

其中：营业收入

3,450,942,555.04

3,142,663,530.81

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本

3,035,598,137.55

2,990,923,643.27

其中：营业成本

2,440,940,482.40

2,387,354,155.05

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险责任准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加

108,225,709.41

102,290,873.47

销售费用

56,242,693.06

54,625,924.79

管理费用

250,274,001.03

251,860,822.66

研发费用

59,911,447.70

64,131,358.51

财务费用

120,003,803.95

130,660,508.79

其中：利息费用

227,645,302.40

214,560,160.05

利息收入

110,855,598.10

88,703,674.84

加：其他收益

35,296,035.80

24,933,484.02

投资收益（损失以“－”号填列）

1,778,822,977.83

1,141,848,261.69

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

1,766,922,449.63

1,132,121,675.22

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）

-60,776,719.12

-34,465,121.00

资产减值损失（损失以“-”号填列）

119,043.38

-330,260.74

资产处置收益（损失以“-”号填列）

285,611.17

204,934.09

三、营业利润（亏损以“－”号填列）

2,169,091,366.55

1,283,931,185.60

加：营业外收入

10,213,474.87

5,797,779.67

减：营业外支出

12,409,782.58

8,451,658.11

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）

2,166,895,058.84

1,281,277,307.16

减：所得税费用

109,513,173.81

67,308,782.66

五、净利润（净亏损以“－”号填列）

2,057,381,885.03

1,213,968,524.50

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）

2,057,381,885.03

1,213,968,524.50

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）

2,026,734,935.99

1,211,275,417.17

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

30,646,949.04

2,693,107.33

六、其他综合收益的税后净额

-95,481,444.79

-76,201,325.89

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

-95,481,444.79

-76,201,325.89

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

-3,923,599.85

396,884.95

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

-3,561,226.15

0.00

3.其他权益工具投资公允价值变动

-362,373.70

396,884.95

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

-91,557,844.94

-76,598,210.84

1.权益法下可转损益的其他综合收益

-84,034,123.79

-77,438,806.28

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

-7,523,721.15

840,595.44

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额

1,961,900,440.24

1,137,767,198.61

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额

1,931,253,491.20

1,135,074,091.28

（二）归属于少数股东的综合收益总额

30,646,949.04

2,693,107.33

八、每股收益：

（一）基本每股收益

1.38

0.83

（二）稀释每股收益

1.38

0.83

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金

3,072,950,825.52

3,143,484,912.99

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还

24,545,030.33

20,053,192.08

收到其他与经营活动有关的现金

773,621,111.17

852,400,827.62

经营活动现金流入小计

3,871,116,967.02

4,015,938,932.69

购买商品、接受劳务支付的现金

1,275,887,615.01

1,941,927,161.17

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金

862,627,940.59

767,482,406.88

支付的各项税费

463,929,672.53

306,616,081.05

支付其他与经营活动有关的现金

823,213,261.45

1,054,368,074.83

经营活动现金流出小计

3,425,658,489.58

4,070,393,723.93

经营活动产生的现金流量净额

445,458,477.44

-54,454,791.24

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

17,601,927.11

17,481,952.85

取得投资收益收到的现金

441,411,120.78

372,682,652.75

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

749,920.30

167,601.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

8,903,402.61

4,000,000.00

投资活动现金流入小计

468,666,370.80

394,332,206.60

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

718,462,545.81

548,894,670.35

投资支付的现金

190,672,100.00

457,473,505.21

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

173,865,910.01

105,760,801.57

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计

1,083,000,555.82

1,112,128,977.13

投资活动产生的现金流量净额

-614,334,185.02

-717,796,770.53

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

490,000.00

1,960,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

490,000.00

1,960,000.00

取得借款收到的现金

5,365,305,716.47

4,674,852,336.47

收到其他与筹资活动有关的现金

0.00

8,725,334.65

筹资活动现金流入小计

5,365,795,716.47

4,685,537,671.12

偿还债务支付的现金

4,495,617,307.82

3,000,637,325.47

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

806,570,012.36

885,899,681.01

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

2,089,835.11

5,198,147.76

支付其他与筹资活动有关的现金

11,162,779.64

19,749,501.19

筹资活动现金流出小计

5,313,350,099.82

3,906,286,507.67

筹资活动产生的现金流量净额

52,445,616.65

779,251,163.45

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

-10,751,777.33

-1,515,512.57

五、现金及现金等价物净增加额

-127,181,868.26

5,484,089.11

加：期初现金及现金等价物余额

1,541,844,199.31

1,529,795,233.32

六、期末现金及现金等价物余额

1,414,662,331.05

1,535,279,322.43